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500亿元国库现金定存利率升至59

发布时间:2020-03-26 18:10:30 阅读: 来源:零钱包厂家

财政部周二招标发行500亿元9个月中央国库现金管理商业银行定期存款(下称国库现金定存),受流动性持续紧张影响,且部分银行为满足年中存贷比监管要求的需求驱动,本期国库现金定存利率高企于5.9%,较此前同期限品种利率继续上行20个基点。

天津银行一交易员称,今年初以来,伴随负利率的持续,银行揽储难度增加,成本持续提高。半年度存贷比等监管考核即将来临,但货币市场资金面持续紧张,从银行间市场拆借资金较难,很多中小商业银行对本期国库现金定存均有需求。

今年4月21日进行的第三期9个月国库现金定期存款招投标,操作量为300亿元,利率为5.70%。 国库现金定存利率较过去呈节节上升态势。

国库现金定存是国库现金管理的重要操作方式, 国库现金管理的目标是在确保国库现金支付需要的前提下,实现国库闲置现金最小化和投资收益最大化。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。操作方式主要有发行短期国债等融资活动,商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等投资活动,初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。

近年来,国库现金管理商业银行定期存款业务呈上升趋势。2010年,央行和财政部共进行了12期国库现金定期存款招投标,共计4000亿元。2009年则共进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计3096亿元;2008年共招投标了五期,合计1700亿元。

中国监管者目前对银行存货比到6月30日的考核要求是日均不得高于75%。

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